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IOOF WealthBuilder International Shares hedging - Walter Scott单位价格

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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
05年8月2021年 1.6790 1.6730
2021年8月4日 1.6703 1.6643
2021年8月3日 1.6715 1.6655
2021年8月02日 1.6716 1.6655
2021年7月31日 1.6610 1.6551
2021年7月29日 1.6600 1.6541
2021年7月28日 1.6497 1.6437
2021年7月27日 1.6486. 1.6427
2021年7月26日 1.6535 1.6476.
2021年7月23日 1.6554 1.6494
2021年7月22日 1.6414 1.6355
2021年7月21日 1.6384 1.6325
2021年7月20日 1.6291 1.6232
2021年7月19日 1.6166 1.6108
2021年7月16日 1.6370 1.6311
2021年7月15日 1.6389 1.6330.
2021年7月14日 1.6462 1.6403
2021年7月13日 1.6464 1.6405
2021年7月12日 1.6447 1.6388
09年7月2021年 1.6370 1.6311
08年7月2021年 1.6283 1.6224.
07年7月2021年 1.6385 1.6327
06年7月2021年 1.6316 1.6258.
05年7月2021年 1.6323 1.6264
2021年7月02 1.6325 1.6267
01年7月2021 1.6225 1.6166
2021年6月30日 1.6156. 1.6098.
2021年6月29日 1.6180 1.6122
2021年6月28日 1.6152 1.6094
2021年6月25日 1.6155. 1.6097.
2021年6月24日 1.6095. 1.6038
2021年6月23日 1.6047 1.5990
2021年6月22日 1.6079. 1.6021.
2021年6月21日 1.6004 1.5947
2021年6月18日 1.5973 1.5916
2021年6月17日 1.6072 1.6014
2021年6月16日 1.6035. 1.5977
2021年6月15日 1.6070 1.6013
2021年6月11日 1.6019 1.5961.
2021年6月10日 1.5975 1.5918
209年6月9日 1.5922 1.5865
08年6月2021年 1.5908 1.5851
07年6月2021年 1.5901. 1.5844.
04年6月2021日 1.5903 1.5846.
2021年6月3日 1.5805. 1.5749
02年6月2021年 1.5832 1.5776
201年6月01日 1.5836. 1.5779.
2021年5月31日 1.5846. 1.5789
2021年5月28日 1.5890 1.5833
2021年5月27日 1.5815 1.5758
2021年5月26日 1.5847 1.5790
2021年5月25日 1.5826 1.5769
2021年5月24日 1.5789 1.5732
2021年5月21日 1.5706 1.5649
2021年5月20 1.5698 1.5642
2021年5月19日 1.5578 1.5522
5月20日18日 1.5610 1.5554
2021年5月17日 1.5623 1.5567
2021年5月14日 1.5652 1.5596.
2021年5月13日 1.5502 1.5446
2021年5月12日 1.5420 1.5365
2021年5月11日 1.5615 1.5559.
2021年5月10日 1.5744 1.5687
07年5月2021年5月 1.5822 1.5765
2021年5月06 1.5724 1.5668
05年5月2021年5月 1.5688 1.5632
04年5月2021年5月 1.5655 1.5599.
2021年5月03 1.5745 1.5688
2021年4月30日 1.5729 1.5672
20年4月29日 1.5810 1.5753
2021年4月28日 1.5753 1.5697
2021年4月27日 1.5808 1.5751.
2021年4月26日 1.5839. 1.5782
2021年4月23日 1.5831. 1.5774
2021年4月22日 1.5780 1.5723
2021年4月21日 1.5766 1.5709
2021年4月20日 1.5662 1.5606
2021年4月19日 1.5756. 1.5700
2021年4月16日 1.5800. 1.5743
2021年4月15日 1.5749 1.5693
2021年4月14日 1.5669 1.5613
2021年4月13日 1.5690 1.5634
2021年4月12日 1.5665 1.5608
09 4月2021年 1.5725 1.5669
08年4月2021年 1.5674 1.5618
07年4月2021年 1.5538. 1.5483
06 4月2021年 1.5609 1.5553
2021年04月01 1.5485 1.5430
2021年3月31日 1.5340 1.5285
2021年3月30 1.5352 1.5297
2021年3月29日 1.5373 1.5317
2021年3月26日 1.5348 1.5293
2021年3月25日 1.5178 1.5123
2021年3月24日 1.5093 1.5038
2021年3月23日 1.5155. 1.5101
2021年3月22日 1.5203 1.5148
2021年3月19日 1.5156. 1.5102
2021年3月18日 1.5207 1.5153.
2021年3月17日 1.5319 1.5264
2021年3月16日 1.5335 1.5280
2021年3月15日 1.5336 1.5280
2021年3月12 1.5251 1.5197
2021年3月11日 1.5259 1.5205
2021年3月10 1.5169 1.5114.
2021年3月09日 1.5117 1.5063
2021年3月5日 1.4994 1.4940
2021年3月04 1.4880 1.4827
2021年3月3日 1.5022 1.4968
2021年3月02 1.5163 1.5108.
2021年3月01 1.5191 1.5136.
2021年2月28日 1.4988 1.4934
2021年2月25日 1.5111. 1.5057
2021年2月24日 1.5238 1.5183
2021年2月23日 1.5232 1.5178
2021年2月22日 1.5206 1.5151.
1921年2月19日 1.5269 1.5214
2021年2月18日 1.5339 1.5284
2021年2月17日 1.5384 1.5329
2月16日2月16日 1.5427 1.5372
2021年2月15日 1.5469 1.5413
2021年2月12日 1.5426 1.5371
2021年2月11日 1.5374 1.5319
2021年2月10日 1.5305 1.5250
2021年2月9日 1.5326 1.5271
08年2月2021年 1.5314 1.5259
2021年2月05 1.5239 1.5184
2021年2月04 1.5209 1.5154.
2021年2月3日 1.5136. 1.5081.
2021年2月2日 1.5156. 1.5102
2021年2月01 1.5012 1.4959
2021年1月31日 1.4843 1.4790
2021年1月28日 1.5041 1.4987
2021年1月27日 1.4997 1.4943
2021年1月25日 1.5135. 1.5081.
2021年1月22日 1.5114. 1.5059.
2021年1月21日 1.5180 1.5125.
2021年1月20日 1.5198 1.5144.
2021年1月19日 1.5147 1.5093
2021年1月18日 1.5081. 1.5027.
15月15日1月15日 1.5094. 1.5039
2021年1月14日 1.5120. 1.5066.
2021年1月13日 1.5142 1.5088
2021年1月12 1.5188 1.5133
2021年1月11日 1.5243 1.5189
2021年1月08 1.5294 1.5239
2021年1月07 1.5205 1.5150.
06年1月2021 1.5083 1.5029.
05年1月2021 1.5078. 1.5023
2021年1月04 1.5068 1.5014
2020年12月31日 1.5128 1.5073
2020年12月30日 1.5116 1.5062
2020年12月29日 1.5110 1.5056.
2020年12月24日 1.4972 1.4918
2020年12月23日 1.4938 1.4884
2020年12月22日 1.4940 1.4886
2020年12月21日 1.4935 1.4882
2020年12月18日 1.4997 1.4943
2020年12月17日 1.4990 1.4936
2020年12月16日 1.4915 1.4862
2020年12月15日 1.4881 1.4827
2020年12月14日 1.4830 1.4777
2020年12月11日 1.4838 1.4785
2020年12月10日 1.4817 1.4764
2020年12月09日 1.4851 1.4806
2020年12月08 1.4852 1.4807
2020年12月07 1.4849 1.4804
2020年12月04 1.4863 1.4819
2020年12月03 1.4780 1.4736
2020年12月02 1.4805 1.4760
2020年12月0日 1.4780 1.4736
11月30日20日 1.4697 1.4653
2020年11月27日 1.4765 1.4721
2020年11月26日 1.4726 1.4681
11月25日11月25日 1.4700 1.4656
11月20日11月24日 1.4706 1.4662
2020年11月23日 1.4592 1.4548
20月20日20日 1.4566 1.4523
11月19日 1.4604. 1.4560.
11月18日11月18日 1.4590 1.4546
2020年11月17日 1.4651 1.4607
2020年11月16日 1.4701 1.4657
2020年11月13日 1.4589 1.4546
12月12日11月12日 1.4519 1.4475
11月11日11月11日 1.4582 1.4539.
2020年11月10 1.4494. 1.4451.
09年11月2020年 1.4508 1.4464
06年11月2020年 1.4281. 1.4238.
05年11月20日 1.4274 1.4231
04年11月2020年 1.4123 1.4080
2020年11月02 1.3735. 1.3693
10月31日10月31日 1.3623 1.3582
20月29日10月29日 1.3709 1.3668
20月28日10月28日 1.3671 1.3630
20月27日10月27日 1.3930 1.3888
2020年10月26日 1.3979 1.3937
2020年10月22日 1.4114 1.4072
2020年10月21日 1.4105 1.4063
2020年10月20日 1.4152 1.4109
2020年10月19日 1.4126 1.4084
2020年10月16日 1.4212 1.4169
2020年10月15日 1.4174 1.4132
10月20日10月14日 1.4271. 1.4228
2020年10月13日 1.4316 1.4273
10月12日12月12日 1.4347 1.4304
09年10月2020年 1.4259 1.4216
2020年10月08 1.4158 1.4116
2020年10月07 1.4114 1.4072
06年10月20日 1.3983 1.3941.
2020年10月05 1.3983 1.3941.
2020年10月02 1.3928 1.3887
2020年10月01 1.4016 1.3974
2020年9月30日 1.3976 1.3934
2020年9月29日 1.3978 1.3936.
2020年9月28日 1.3972 1.3930
2020年9月25日 1.3854 1.3812
2020年9月24日 1.3762 1.3720.
2020年9月23日 1.3801. 1.3759
2020年9月22日 1.3889. 1.3848
21世纪9月21日 1.3835. 1.3793
2020年9月18日 1.3978 1.3936.
2020年9月17日 1.4054 1.4012
20世纪9月16日 1.4109 1.4066
2020年9月15日 1.4136 1.4093
2020年9月14日 1.4047 1.4004
2020年9月11日 1.3959. 1.3917
2020年9月10日 1.3939 1.3897
09年9月2020年 1.4031 1.3989
08年9月20日 1.3876 1.3835.
2020年9月07日 1.4000 1.3958
04年9月20日 1.3948 1.3906
2020年9月3日 1.4087 1.4045
02年9月20日 1.4298 1.4255.
01年9月20日 1.4122 1.4080
2020年8月31日 1.4086 1.4044
2020年8月28日 1.4133 1.4091
2020年8月27日 1.4097 1.4055
2020年8月26日 1.4085 1.4043
2020年8月25日 1.4002 1.3960
2020年8月24日 1.3974 1.3932
2020年8月21日 1.3890 1.3849.
20月20日20日 1.3885 1.3843
2020年8月19日 1.3922 1.3880
20月18日 1.3931 1.3889.
2020年8月17日 1.3934 1.3892
2020年8月14日 1.3899 1.3858.
2020年8月13日 1.3939 1.3897
2020年8月12日 1.3953 1.3911
20月11日11日 1.3829 1.3788
2020年8月10 1.3784 1.3743
07年8月20日 1.3807. 1.3766
2020年8月06 1.3842 1.3800
05年8月20日 1.3838 1.3797
04年8月20日 1.3764 1.3723
2020年8月3日 1.3764 1.3723
2020年7月31日 1.3705. 1.3664
2020年7月30日 1.3777 1.3736
2020年7月29日 1.3834 1.3792
2020年7月28日 1.3773 1.3732
2020年7月27日 1.3860. 1.3819.
2020年7月24日 1.3766 1.3725
2020年7月23日 1.3813 1.3771
2020年7月22日 1.3859. 1.3818
2020年7月21日 1.3835. 1.3793
2020年7月20日 1.3812 1.3771
2020年7月17日 1.3740 1.3698
2020年7月16日 1.3695 1.3654
2020年7月15日 1.3759 1.3718
2020年7月14日 1.3603 1.3563
2020年7月13日 1.3559 1.3519
2020年7月10 1.3569 1.3528
09年7月2020年 1.3551 1.3511
08年7月2020年 1.3548 1.3507
07年7月2020年 1.3528 1.3487
06年7月2020年 1.3628 1.3587
2020年7月3日 1.3505 1.3465
2020年7月02 1.3504 1.3463
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